سود و زیان (P&L) در Futures CFDs بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن، ضرب در Contract size و تعداد Lots معامله شده محاسبه میشود.
انقضا
شما یک Buy Position روی Gold August Futures (GC.Q26) در تاریخ ۱۰ ژوئیه باز میکنید. در تاریخ ۲۲ ژوئیه (T-5)، قرارداد وارد حالت فقط بسته شدن میشود، به این معنی که دیگر نمیتوانید موقعیتهای جدید Gold August باز کنید. در تاریخ ۲۹ ژوئیه (انقضا)، موقعیت شما به طور خودکار با آخرین قیمت موجود در بازار بسته میشود. اگر میخواهید به معامله Futures Gold ادامه دهید، یک موقعیت جدید روی قرارداد بعدی (GC.Z26) باز میکنید که وقتی حالت فقط بسته شدن روی قرارداد منقضی شده آغاز میشود، در دسترس قرار میگیرد.
محاسبه P&L (بسته شده قبل از انقضا)
Contract size: ۱۰۰ (۱ Lot = ۱۰۰ oz)
شما ۰.۵ Lots از Gold August Futures (GC.Q26) را به قیمت ۴,۰۲۵.۰۰ دلار میخرید. قیمت به ۴,۰۴۵.۰۰ دلار میرسد و شما موقعیت را میبندید.
سود = (قیمت بسته شدن − قیمت باز شدن) × Contract size × Lots
سود = (۴,۰۴۵ − ۴,۰۲۵) × ۱۰۰ × ۰.۵ = ۱,۰۰۰ دلار
اگر قیمت به جای آن به ۴,۰۱۰ دلار کاهش مییافت:
زیان = (۴,۰۱۰ − ۴,۰۲۵) × ۱۰۰ × ۰.۵ = −۷۵۰ دلار
هیچ Commission ای دریافت نمیشود. Spread (تفاوت بین قیمت خرید و فروش در ورود) تنها هزینه معاملاتی شما است.
محاسبه P&L (موقعیت نگه داشته شده تا انقضا)
Contract size: ۱۰۰ (۱ Lot = ۱۰۰ oz)
شما ۱ Lot از Gold August Futures (GC.Q26) را در تاریخ ۱۰ ژوئیه به قیمت ۴,۰۳۰.۰۰ دلار میخرید. موقعیت را نمیبندید. در تاریخ ۲۲ ژوئیه، قرارداد وارد حالت فقط بسته شدن میشود. در تاریخ ۲۹ ژوئیه (انقضا)، موقعیت شما به طور خودکار با آخرین قیمت موجود در بازار یعنی ۴,۰۵۸.۵۰ دلار بسته میشود.
سود = (۴,۰۵۸.۵۰ − ۴,۰۳۰.۰۰) × ۱۰۰ × ۱ = ۲,۸۵۰ دلار
اگر آخرین قیمت موجود در انقضا ۴,۰۱۲.۰۰ دلار بود:
زیان = (۴,۰۱۲.۰۰ − ۴,۰۳۰.۰۰) × ۱۰۰ × ۱ = −۱,۸۰۰ دلار
موقعیت صرفنظر از اینکه سود یا زیان داشته باشد بسته میشود. نیازی به اقدام از طرف شما نیست، اما میتوانید هر زمان قبل از انقضا زودتر ببندید. پس از بسته شدن خودکار، اگر بخواهید موقعیت خود را حفظ کنید، میتوانید یک موقعیت جدید روی قرارداد بعدی موجود (مثلاً GC.Z26) باز کنید.