Chez FNmarkets, les frais overnight sont facturés dans des conditions spécifiques :
1. Détention de Position : Les frais overnight s'appliquent lorsque les traders détiennent des Positions sur des instruments CFD pendant la nuit, c'est-à-dire au-delà de l'heure de clôture de la session de trading quotidienne. Cela correspond généralement à 00:00 Server Time.
2. Différentiel de Taux d'Intérêt : Le montant des frais overnight, également appelé swap rate, est influencé par les différentiels de taux d'intérêt entre les devises impliquées dans la transaction. Il varie selon que la Position est longue (achetée) ou courte (vendue).
3. Calcul Quotidien : Ces frais sont calculés et appliqués quotidiennement pour refléter le coût de la détention des Positions overnight. Le calcul prend en compte des facteurs tels que la taille de la Position et les taux d'intérêt en vigueur.
4. Conditions de Marché : Lors de périodes de forte volatilité ou d'événements économiques importants, les frais overnight peuvent fluctuer pour s'aligner sur les conditions du marché.
5. Facturation du Mercredi : En raison de la règle de règlement T+2, les frais overnight du mercredi sont facturés à un taux triple. Cela s'explique par le fait que les Positions détenues overnight le mercredi couvrent le weekend pendant lequel les marchés sont fermés. Les frais du mercredi reflètent le coût de la détention de la Position pendant le weekend.
Les frais overnight peuvent fluctuer en fonction des différentiels de taux d'intérêt et des conditions du marché. Les traders peuvent trouver des informations plus détaillées sur le moment et la manière dont les frais de trading overnight sont facturés en visitant notre site officiel.