Le profit et la perte (P&L) sur les Futures CFDs sont calculés en fonction de la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, multipliée par le Contract size et le nombre de Lots négociés.
Expiration
Vous ouvrez une Position Buy sur les Futures Gold d'août (GC.Q26) le 10 juillet. Le 22 juillet (T-5), le contrat passe en mode close-only, ce qui signifie que vous ne pouvez plus ouvrir de nouvelles Positions Gold d'août. Le 29 juillet (expiration), votre Position est automatiquement clôturée au dernier prix de marché disponible. Si vous souhaitez continuer à trader les Futures Gold, vous ouvrez une nouvelle Position sur le contrat suivant (GC.Z26), qui devient disponible lorsque le mode close-only commence sur le contrat expirant.
Calcul du P&L (Clôturé avant expiration)
Contract size : 100 (1 Lot = 100 oz)
Vous achetez 0,5 Lots de Futures Gold d'août (GC.Q26) à 4 025,00 $. Le prix monte à 4 045,00 $ et vous clôturez la Position.
Profit = (Prix de clôture − Prix d'ouverture) × Contract size × Lots
Profit = (4 045 $ − 4 025 $) × 100 × 0,5 = 1 000 $
Si au contraire le prix chute à 4 010 $ :
Perte = (4 010 $ − 4 025 $) × 100 × 0,5 = −750 $
Aucune Commission n'est facturée. Le Spread (différence entre le prix acheteur et le prix vendeur à l'entrée) est votre seul coût de trading.
Calcul du P&L (Position maintenue jusqu'à l'expiration)
Contract size : 100 (1 Lot = 100 oz)
Vous achetez 1 Lot de Futures Gold d'août (GC.Q26) à 4 030,00 $ le 10 juillet. Vous ne clôturez pas la Position. Le 22 juillet, le contrat passe en mode close-only. Le 29 juillet (expiration), votre Position est automatiquement clôturée au dernier prix de marché disponible de 4 058,50 $.
Profit = (4 058,50 $ − 4 030,00 $) × 100 × 1 = 2 850 $
Si le dernier prix disponible à l'expiration était de 4 012,00 $ :
Perte = (4 012,00 $ − 4 030,00 $) × 100 × 1 = −1 800 $
La Position est clôturée qu'elle soit en profit ou en perte. Aucune action n'est requise de votre part, mais vous pouvez clôturer anticipativement à tout moment avant l'expiration. Après la clôture automatique, vous pouvez ouvrir une nouvelle Position sur le contrat suivant disponible (par exemple GC.Z26) si vous souhaitez maintenir votre exposition.