Futures CFDsの損益(P&L)は、始値と終値の差に契約サイズと取引したLots数を掛けて計算されます。
満期
7月10日にGold August Futures(GC.Q26)のBuy Positionを開きます。7月22日(T-5)に契約はクローズオンリーモードに入り、新たにGold Augustのポジションを開くことができなくなります。7月29日(満期)にあなたのPositionは最後に利用可能な市場価格で自動的に決済されます。Gold Futuresの取引を続けたい場合は、満期の契約がクローズオンリーモードに入ると同時に利用可能になる次の契約(GC.Z26)で新たなPositionを開きます。
P&L計算(満期前に決済した場合)
契約サイズ:100(1 Lot = 100 oz)
Gold August Futures(GC.Q26)を0.5 Lots、$4,025.00で買います。価格が$4,045.00に動き、Positionを決済します。
利益 = (決済価格 − 始値)× 契約サイズ × Lots
利益 = ($4,045 − $4,025)× 100 × 0.5 = $1,000
もし価格が$4,010に下落した場合:
損失 = ($4,010 − $4,025)× 100 × 0.5 = −$750
Commissionはかかりません。スプレッド(エントリー時の買値と売値の差)が唯一の取引コストです。
P&L計算(満期までPositionを保有した場合)
契約サイズ:100(1 Lot = 100 oz)
7月10日にGold August Futures(GC.Q26)を1 Lot、$4,030.00で買います。Positionは決済しません。7月22日に契約はクローズオンリーモードに入ります。7月29日(満期)にPositionは最後に利用可能な市場価格$4,058.50で自動的に決済されます。
利益 = ($4,058.50 − $4,030.00)× 100 × 1 = $2,850
満期時の最後の利用可能価格が$4,012.00だった場合:
損失 = ($4,012.00 − $4,030.00)× 100 × 1 = −$1,800
Positionは利益・損失に関わらず決済されます。あなたからの操作は不要ですが、満期前であればいつでも早期決済が可能です。自動決済後、エクスポージャーを維持したい場合は次に利用可能な契約(例:GC.Z26)で新たなPositionを開くことができます。
